Novčani tok svake firme predstavlja meru kvaliteta njenih poslovnih sposobnosti, kao i pokazatelj zdravlja ukupne firme. Što je novčani tok (Cash Flow) lošiji, to je ozbiljne stanje u firmi.
Naša usluga izrade i praćanje novčanih tokova u firmi obuhvata:
(i) pregled svih obaveza i potraživanja po starosnoj strukturi i realnosti naplate;
(ii) pravljenje plana naplate starih potraživanja i izmirenja starih obaveza;
(iii) organizovanje sastanka sa prodajom (najčešće svakog petka) gde se utvrđuje plan/očekivana naplata u toku naredne nedelje i stalna komunikacija sa prodajom tokom sedmice po pitanjima realizacije naplate;
(iv) pravljenje plana zaduženja/uzimanja kredita za održavanje likvidnosti u odnosu na stvarne potrebe i mogućnosti;
(v) procenu mesečnog novčanog toka i njegovo prilagođavanje stvarnim mogućnostima preduzeća;
(vi) nedeljno izveštavanje menadžmenta o planiranim i realizovanim aktivnostima novčanih tokova.
